Come funziona l’AI nel trading crypto

La prima cosa su cui un AIpuò aiutare un trader è nell’analisi dei dati. L’AI può essere utilizzata per analizzare grandi quantità di dati provenienti da diverse fonti, come i prezzi delle criptovalute, i volumi di scambio, le notizie finanziarie, i social media e altre informazioni rilevanti. Gli algoritmi di machine learning possono identificare modelli, tendenze e correlazioni nei dati che potrebbero essere difficili da individuare manualmente.

Gli algoritmi possono anche aiutare nelle previsioni, visto che l’AI può cercare di prevedere i futuri movimenti dei prezzi delle criptovalute. Questi modelli di previsione possono essere basati su dati storici, indicatori tecnici e variabili fondamentali. Tuttavia, è importante notare che i mercati delle criptovalute sono estremamente volatili, quindi le previsioni non sono mai certe.

Inoltre, l’AI può essere utilizzata per ottimizzare la composizione di un portafoglio di criptovalute in base agli obiettivi e al profilo di rischio di un investitore. Può suggerire quando acquistare o vendere determinate criptovalute o attuare strategie di allocazione degli asset.

Gli algoritmi di trading ad alta frequenza (HFT) basati sull’IA possono eseguire automaticamente le transazioni in modo molto rapido, sfruttando le opportunità di arbitraggio e riducendo al minimo il ritardo nell’entrata o nell’uscita dal mercato.

In questo, ad esempio, la piattaforma di exchange Bitget ha annunciato qualche settimana fa una nuova partnership con 3Commas, piattaforma di trading avanzata con trading bot in grado di ottimizzare le strategie in qualsiasi condizione di mercato, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Gli strumenti di trading avanzati di 3Commas sono proprio il tracciamento del portafoglio: per monitorare e analizzare i wallet con bot che possono essere impostati per strategie long o short, nonché per il trading di futures od opzioni.

Infine, un’intelligenza artificiale può essere utilizzata per identificare comportamenti sospetti o transazioni fraudolente nel trading di criptovalute. Questo è particolarmente importante dato che il settore delle criptovalute è stato associato a una serie di truffe e attività illecite.

Sentiment analysis con AI per il mercato crypto

L’AI può analizzare il sentiment dei social media e delle notizie per valutare l’umore dei partecipanti al mercato. Questo può essere utilizzato come input per le decisioni di trading. Nello specifico:

• apprendimento automatico e adattamento: gli algoritmi di apprendimento automatico possono adattarsi ai cambiamenti del mercato e migliorare nel tempo. Possono essere addestrati su nuovi dati per raffinare le loro previsioni e strategie.

• Backtesting: prima di implementare una strategia di trading basata sull’IA in tempo reale, è comune eseguire il backtesting, ossia testare la strategia su dati storici per valutarne le prestazioni passate.

È importante notare che il trading di criptovalute è intrinsecamente rischioso, e l’uso dell’IA non elimina del tutto questo rischio, quindi in ogni caso gli investitori dovrebbero sempre effettuare la propria ricerca e considerare attentamente i rischi prima di utilizzare l’IA o qualsiasi altra strategia di trading.