Intesa Sanpaolo e Unicredit stanno beneficiando del trend al rialzo dei tassi di interesse. E’ il momento di comprare o di vendere? Vediamo come investire con i Turbo24 di IG.
Tra le banche italiane, Intesa Sanpaolo e Unicredit sono quelle in grado di offrire una redditività maggiore (tra dividendi e piani di buyback), grazie al trend al rialzo dei tassi di interesse. Tuttavia, nel breve termine si stanno addensando nubi all’orizzonte da non sottovalutare.
Il recente recupero dei mercati va infatti nella direzione opposta rispetto al quadro economico dipinto dalle ultime stime della Banca Mondiale: un scenario che peggiora le precedenti previsioni, con una crescita attesa dell’economia europa dello 0,1% nel 2023 dal +1,5% precedente.
Il rally visto sui mercati azionari da inizio anno non poggia su solidi fondamentali e rischia di intensificare gli effetti di una futura correzione, gravata dalla prospettiva di prosecuzione di una politica monetaria restrittiva.
Nonostante i requisiti Srep (Supervisory review and evaluation process) di Intesa Sanpaolo e di Unicredit riportino livelli di capitale nettamente superiori ai minimi stabiliti (con un Common Equity Tier 1 ratio all’8,88% per Intesa e del 9,2% per Unicredit), il deterioramento economico e il processo di riduzione del bilancio della Bce potrebbero impattare negativamente sulle valutazioni delle banche.
Secondo gli analisti di Equita Sim, gli istituti da preferire nel 2023 sono Mediolanum e FinecoBank e, tra le banche tradizionali, Unicredit, Banco Bpm e Credem. Anche Federico Vetrella, Market Strategist di IG, conferma una view positiva sul comparto bancario indicando Intesa Sanpaolo e Unicredit tra le banche più interessanti in termini di redditività.
In questo contesto traballante, la performance positiva di Intesa Sanpaolo superiore all’8% da inizio anno alimenta i timori di una correzione, quantomeno temporanea. Per capire come operare in questo contesto, vediamo nel dettaglio quali sono i supporti e le resistenze secondo l’analisi tecnica per investire sulle azioni Intesa Sanpaolo con i Turbo24 di IG.
Intesa Sanpaolo: supporti e resistenze secondo l’analisi tecnica
La corsa al rialzo delle azioni Intesa Sanpaolo ha permesso di superare i massimi di novembre confermando il trend rialzista, caratterizzato da minimi e massimi crescenti, in atto dallo scorso luglio. Sebbene al momento non ci siano segnali che lascino presagire una inversione di questa tendenza, rileviamo alcuni indizi che potrebbero frenare le ambizioni di crescita: dalla perdita di momentum dell’Rsi a 14 sedute alla presenza di una resistenza statica a 2,27-2,28 euro, in corrispondenza del 50% di ritracciamento del ribasso partito all’inizio del 2022. Solo la rottura netta di questo ostacolo permetterà di dare continuità all’uptrend in direzione di obiettivi a 2,33-2,34 e più in alto fino a 2,41 euro.
La tendenza rialzista di brevissimo termine potrebbe invece essere interrotta da una correzione anticipata dalla violazione di area 2,2280 per supporti a 2,2040 e fino ad area 2,15-2,18.
Vediamo ora come investire su Intesa Sanpaolo con i Certificati Turbo24 di IG
Investire su Intesa Sanpaolo con i Certificati Turbo24 di IG
Per investire su una possibile correzione di Intesa Sanpaolo interveniamo in caso di violazione di 2,2280 euro per obiettivi a 2,2040 e 2,18 euro. Inseriamo lo stop loss sopra 2,26 euro.
Grafico giornaliero Intesa Sanpaolo
Fonte IG
Grafico giornaliero Intesa Sanpaolo. Fonte: Piattaforma di trading IG
Per portare avanti questo tipo di operatività utilizzeremo un [Certificato Turbo24 di IG con codice ISIN DE000A23R0S5, selezionato tra i Turbo24 disponibili e filtrati in base al mercato sottostante, direzione (long, short o entrambe), livello di knock-out, leva, distanza dal livello di knock-out o numero ISIN.
Questo certificato long di IG ha un livello Knock-Out (KO) a quota 2,5009, distante 9,7 punti percentuali dai valori attuali e leva 8 (dati rilevati alle 18.00 dell’11 gennaio 2023).
Per impostare correttamente l’ordine limit abbiamo utilizzato la funzionalità Turbo calculator che permette di confrontare il valore del contratto Turbo con quello del mercato sottostante. Grazie al Turbo calculator possiamo conoscere anticipatamente il prezzo di acquisto stimato del Turbo24 al raggiungimento del valore del sottostante indicato: in questo caso pari a 3,11 euro
L’ammontare massimo che l’investitore può perdere è pari all’investimento iniziale: perché ciò accada le quotazioni di Intesa Sanpaolo dovranno raggiungere il livello di KO del Certificato, che rappresenta dunque lo stop loss dell’operazione.
I Certificati Turbo24 da IG sono disponibili 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana sul mercato regolamentato Spectrum Markets e il knock-out non scatta quando il mercato sottostante è chiuso.
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