Dall’embargo Ue sul petrolio russo, all’Opec+, fino ai disordini in Cina, sono tante le incognite che scuotono il mercato energetico: vediamo una strategia con i Turbo Certificate di Vontobel.
Il prezzo del petrolio Wti è in balia di forze opposte che stanno modificando l’ordine mondiale del settore energetico.
Il 5 dicembre entrerà in vigore l’embargo Ue alla Russia: dove andrà il prezzo?
Difficile dirlo in un momento in cui sono molte le incognite che insistono sul prezzo e con forze opposte: a partire dal meeting Opec+, in agenda il 4 dicembre, che deciderà i prossimi obiettivi della produzione di greggio. Secondo alcune fonti, dopo il taglio alla produzione di 2 milioni di barili al giorno deciso durante il precedente incontro, ora alcuni Paesi produttori di greggio potrebbero tornare ad aumentare leggermente la produzione di barili. Di diversa opinione invece Goldman Sachs, che ritiene altamente probabile un nuovo taglio alla produzione (che spingerebbe in alto le quotazioni).
A questo si aggiugono poi le incognite sul price cap su scala globale, acclamato dal G7 ma sul quale ancora manca un accordo, e i disordini in Cina che stanno rientrando ma che minacciano di ridurre drasticamente una delle più grandi commesse di importazione di petrolio al mondo.
Questa incertezza si riflette sulla curva dei prezzi dei futures sul Wti (ma anche sul Brent), in backwordation fino alla scadenza di maggio 2024: in altre parole se si vuole comprare un future con scadenza a gennaio 2023 si paga un prezzo maggiore rispetto a quello pagato per un future su scadenze più lontane.
Vediamo di seguito i livelli da monitorare sul petrolio Wti per valutare un investimento con i Turbo Certificate di Vontobel.
Grafico settimanale Petrolio Wti
Fonte TeleTrader
Grafico settimanale petrolio Wti. Fonte: TeleTrader
Analisi tecnica petrolio Wti: il quadro grafico di riferimento
Il petrolio Wti rimbalza dell’8% e torna sopra quota 80 dopo essere sceso all’inizio della settimana sotto i minimi di fine settembre a 76 dollari al barile. I corsi hanno toccato un minimo a 73,60 dollari circa, minacciando di riattivare la flessione in atto da marzo, in direzione di target negativi a 70 dollari e più in basso fino a 65 dollari, minimi di un anno fa e quota pari al 50% di ritracciamento (Fibonacci) calcolato dai bottom del 2020. Per scongiurare la realizzazione di questo scenario, la reazione delle ultime sedute dovrà spingersi oltre 82,50 dollari e tentare di vincere la resistenza a 85 dollari, per target a quota 90.
| ISIN | Prodotto |
| DE000VV2LW38 | Turbo Certificate Long su S&P 500® Index |
| DE000VV1YP66 | Turbo Certificate Short su DAX® |
| DE000VV1YN27 | Turbo Certificate Long su SAP |
Come investire sul petrolio Wti
Per investire al rialzo sul petrolio Wti interveniamo al superamento di 82,50 dollari per obiettivo a 90 dollari. Inseriamo lo stop loss a 76 dollari.
Grafico giornaliero Petrolio Wti
Fonte TeleTrader
Grafico giornaliero petrolio Wti. Fonte: TeleTrader
Per portare avanti questo tipo di operatività utilizzeremo un Turbo open end long di Vontobel con sottostante il Wti e codice ISIN DE000VX4ZH68.
Questo certificato di Vontobel ha una barriera a 63,35 dollari, è distante 20,52 punti percentuali e la leva è pari a 4,84 (dati rilevati alle 12:00 del 30 novembre 2022).
Per investire al ribasso sul Wti: per l’ingresso attenderemo la violazione di quota 76 dollari, per obiettivi a 70 e 65 dollari. Inseriamo lo stop loss sopra 82,50 euro.
Per portare avanti questo tipo di operatività utilizzeremo un Turbo Open End Short su WTI di Vontobel con codice ISIN DE000VV4TGU4.
Questo prodotto di Vontobel presenta un Livello knock-out fissato a 99,01 dollari distante 24,22 punti percentuali) ed una leva di 4,10 volte (dati rilevati alle 12:00 del 30 novembre 2022).
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