Le azioni di questa società sono cresciute del +177% nel 2023 grazie all’IA. Per gli analisti il potenziale di crescita a lungo termine è enorme, ma attenzione alla valutazione di breve: ecco perché.
A Wall Street, un’azienda nel settore dell’intelligenza artificiale sta facendo passi da gigante, sfidando colossi tecnologici come Microsoft, Alphabet e Amazon. Stiamo parlando di Palantir.
Società di software che sta sperimentando una crescita di ricavi impressionante, potrebbe ben presto essere inclusa nell’indice S&P 500.
Fondata nel 2003 da un gruppo di investitori tra cui Peter Thiel – il miliardario co-founder di PayPal – l’azienda è passata da un bilancio in perdita a ricavi in crescita del 17% nell’ultimo trimestre.
Questo spiega solo parzialmente i motivi per cui monitorare attentamente questa azienda operante nel campo dei big data e che collabora con governi e agenzie di intelligence: ecco perché Palantir potrebbe ben presto superare Microsoft, Alphabet e Amazon.
Questo articolo è in collaborazione con Freedom24. Broker appartenente a Freedom Holding Corp (FRHC), l’unica società europea specializzata nel settore del brokeraggio quotata al Nasdaq, con una capitalizzazione di 4,38 miliardi di dollari, offre l’opportunità ai suoi clienti di investire in una vasta quantità di asset, tra cui i migliori titoli azionari USA.
| Fai trading su oltre 40.000 azioni ed ETF americani, europei e asiatici da 15 borse valori globali con Freedom24. Goditi 30 giorni di trading senza commissioni e ottieni fino al 4,2% in EUR e 6,1% in USD di interessi sulla liquidità depositata a lungo termine. |
Cosa fa Palantir Technologies
Palantir Technologies è una delle aziende tecnologiche più discusse negli ultimi tempi. Fondata nel 2003 da un gruppo di ex dipendenti di PayPal, tra cui Peter Thiel, la società è diventata un pilastro fondamentale del portafoglio dell’amministratore delegato di Ark Invest, Cathie Wood. Palantir è conosciuta per la stretta collaborazione con l’esercito americano e con la NATO, ma la sua presenza in borsa è stata oggetto di discussioni e controversie.
Dalla sua quotazione a Wall Street nel 2020, Palantir ha attirato l’attenzione mediatica e degli investitori. Alcuni ritengono che Palantir sia soggetta al potere e controllo politico arrivando a sollecitarne la vendita allo scoperto delle azioni.
Palantir vs S&P 500
Fonte www.fool
Palantir entrerà nell’indice S&P 500?
Essere inclusi nell’indice S&P 500 è un riconoscimento importante per qualsiasi azienda. Tuttavia, ci sono criteri rigorosi che un’azienda deve soddisfare per ottenere questa designazione. Questi criteri includono la capitalizzazione di mercato, il volume delle azioni scambiate, il tempo trascorso come società pubblica e, in particolare, la redditività.
Per quanto riguarda la redditività, una società deve dimostrare utili netti positivi negli ultimi quattro trimestri. Il trimestre più recente è incluso in questo calcolo. Palantir ha recentemente annunciato utili netti positivi, un importante passo per l’inclusione nell’indice S&P 500. I suoi risultati finanziari mostrano chiaramente il cambiamento di rotta dell’azienda, che è riuscita a trasformare le perdite in profitti.
Gli investitori possono vedere che negli ultimi 12 mesi, Palantir ha generato un utile netto totale di 148 milioni di dollari. Il CEO di Palantir, Alex Karp, ha dichiarato: “La velocità con cui la nostra azienda è passata dalle perdite ai profitti riflette la potenza e la sofisticatezza delle piattaforme software che abbiamo costruito e perfezionato per anni”.
Ricavi netti Palantir 3Q
Fonte Palantir, lettera agli azionisti
I progetti di Palantir nell’AI generativa
Palantir ha lavorato duramente negli ultimi mesi per promuovere i progressi che sta facendo nell’intelligenza artificiale generativa. All’inizio del 2023, la società ha lanciato un nuovo prodotto chiamato Artificial Intelligence Platform (AIP) e sostiene di aver registrato una domanda senza precedenti sin dal suo lancio. Tuttavia, alcuni investitori potrebbero avere dubbi poiché i profitti di Palantir non sembrano ancora allineati con le aspettative.
Ad esempio, la società ha registrato un aumento del 17% dei ricavi nell’ultimo trimestre. Sebbene questo rappresenti un aumento sequenziale rispetto al trimestre precedente, e del 13% su base annua, alcuni investitori potrebbero ritenere che non sia sufficiente. Tuttavia, una visione più approfondita dei dati rivela che Palantir è stata in grado di mantenere stabili le spese operative durante i primi nove mesi dell’anno, il che rende la crescita dei ricavi più impressionante.
Un altro aspetto chiave è la strategia di lead generation di Palantir. Per promuovere l’AIP, Palantir organizza bootcamp coinvolgenti in cui gli utenti possono testare i prodotti e comprendere i casi d’uso. Questo approccio dovrebbe consentire a Palantir di effettuare il cross-selling di più prodotti durante lo stesso ciclo di vendita, espandendo la base clienti e aumentando le entrate per cliente. Questa strategia dovrebbe portare a ulteriori incrementi dei profitti e a una solida generazione di flussi di cassa.
Previsioni sulle azioni Palantir
Per ora l’inserimento di Palantir nell’indice S&P 500 rimane una speculazione. Tuttavia, ci sono molte ragioni per cui gli investitori dovrebbero essere rialzisti sul titolo nel lungo periodo, ma al contempo occorre ricordare che alcuni analisti (tra cui Morningstar) considerano il titolo sopravvalutato nel breve.
Palantir Fair value
Fonte Morningstar
Il profilo finanziario di Palantir sta migliorando costantemente su tutti i fronti. La società ha generato 500 milioni di dollari di flusso di cassa libero rettificato nei 12 mesi terminati il 30 settembre, rafforzando notevolmente il suo bilancio. Attualmente, Palantir detiene più di 3 miliardi di dollari in contanti ed equivalenti. Inoltre, i risultati mostrano che nonostante la crescita dei ricavi sia solo di percentuali medio-adolescenti, il reddito operativo è aumentato significativamente durante l’anno grazie a una gestione disciplinata dei costi.
Il futuro di Palantir sembra promettente, con una forte presenza nell’intelligenza artificiale e una strategia di espansione basata sulla generazione di lead e il cross-selling. Se l’azienda dovesse ottenere l’inclusione nell’indice S&P 500, potrebbe attirare ancora più attenzione da parte degli investitori. Tuttavia, come sempre, gli investitori dovrebbero fare le proprie ricerche e valutare attentamente se Palantir è un’aggiunta adatta al proprio portafoglio.
In conclusione, l’ascesa di Palantir Technologies nel campo dell’intelligenza artificiale è un fenomeno che non può essere ignorato. Con una strategia mirata e risultati finanziari in crescita, l’azienda sta dimostrando di avere un potenziale notevole. Resta da vedere se riuscirà a superare i giganti tecnologici come Microsoft, Alphabet e Amazon, ma sicuramente sta dando loro del filo da torcere.
| Fai trading su oltre 40.000 azioni ed ETF americani, europei e asiatici da 15 borse valori globali con Freedom24. Goditi 30 giorni di trading senza commissioni e ottieni fino al 4,2% in EUR e 6,1% in USD di interessi sulla liquidità depositata a lungo termine. |
| DISCLAIMER Le informazioni e le considerazioni contenute nel presente articolo non devono essere utilizzate come unico o principale supporto in base al quale assumere decisioni relative agli investimenti. Il lettore mantiene la piena libertà nelle proprie scelte d’investimento e la piena responsabilità nell’effettuazione delle stesse, poiché egli solo conosce la sua propensione al rischio e il suo orizzonte temporale. Le informazioni contenute nell’articolo sono fornite a mero scopo informativo e la loro divulgazione non costituisce e non è da considerarsi un’offerta o sollecitazione al pubblico risparmio. |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
