Crollano i margini di profitto di Tesla per effetto dei tagli dei prezzi decisi da Elon Musk. Ecco una strategia di investimento con i Certificati Turbo24 di IG dopo il calo del titolo al Nasdaq.
Tesla ha pubblicato i risultati finanziari del primo trimestre del 2023, che hanno deluso le aspettative degli investitori. In particolare, il motivo principale è stato la guerra dei prezzi che l’azienda ha scatenato nel settore dei veicoli elettrici, con conseguente impatto sulle vendite e sui profitti.
La famosa casa automobilistica guidata dal carismatico Elon Musk ha tagliato i prezzi quattro volte nel trimestre e due volte solo questo mese, portando a una contrazione del fatturato di 1,3 miliardi di dollari. I guadagni del primo trimestre di Tesla sono diminuiti del 22% rispetto all’anno precedente. L’utile netto di 2,51 miliardi è risultato in calo del 24% rispetto al Q1 2022, con un utile Gaap di 0,73 dollari, in calo del 23%. Il margine lordo del 19,3% è stato il più basso dall’inizio del 2020, risultando inferiore alle aspettative fissate al 22,4%. Sebbene ancora superiore ai margini di profitto dei produttori di automobili tradizionali, è risultati di quasi 10 punti percentuali inferiore rispetto all’anno precedente e al di sotto delle aspettative di Wall Street.
Tuttavia Tesla ha registrato un aumento del 18% nei ricavi dell’automotive, il settore principale dell’azienda, per un totale di 19,96 miliardi di dollari. I ricavi del settore energetico sono cresciuti del 148% a 1,53 miliardi di dollari, portando i ricavi totali in aumento del 24%. Inoltre, Tesla ha consegnato un record di 422.875 veicoli nel trimestre, segnando un aumento del 36% rispetto all’anno precedente. Nonostante ciò, il flusso di cassa disponibile è stato di soli 441 milioni di dollari, inferiore ai 3,24 miliardi attesi dal consensus.
Tesla sta affrontando una crescente concorrenza da parte dei produttori automobilistici consolidati che offrono veicoli elettrici più economici.
Prima di investire su Tesla con una strategia con con i Turbo24 di IG, vediamo nel dettaglio quali sono i supporti e le resistenze secondo l’analisi tecnica.
Tesla: supporti e resistenze secondo l’analisi tecnica
Tesla crolla di oltre 6 punti percentuali nell’after-market dopo la pubblicazione della trimestrale. All’apertura degli scambi della seduta odierna, il titolo potrebbe scendere fino al minimo di marzo a 163,91 dollari ed eventualmente andare a mettere sotto assedio area 160, dimezzando così i progressi realizzati da inizio anno. Sotto questi livelli, il supporto successivo si posiziona a 146 dollari circa, base del gap del 26 gennaio e quota pari al 61,8% di retracement del medesimo rialzo. Si tratta di un riferimento strategico nel medio termine che potrebbe offrire una sponda per una nuova reazione al rialzo in direzione delle prime resistenze a 176 e 190.
Investire sul Tesla con i Certificati Turbo24 di IG
Per investire al rialzo sul Tesla interveniamo in acquisto al test di 161 dollari per obiettivi a 176 dollari. Inseriamo lo stop loss sotto 156 dollari.
Grafico giornaliero Tesla
Fonte IG
Grafico giornaliero Tesla. Fonte: Piattaforma di trading IG
Per portare avanti questo tipo di operatività utilizzeremo un [Certificato Turbo24 di IG con codice ISIN DE000A23UNG5, selezionato tra i Turbo24 disponibili e filtrati in base al mercato sottostante, direzione (long, short o entrambe), livello di knock-out, leva, distanza dal livello di knock-out o numero ISIN.
Questo certificato long di IG ha un livello Knock-Out (KO) a quota 140,584, distante 16,8 punti percentuali dai valori attuali e leva 4 (dati rilevati alle 10.00 del 20 aprile 2023).
Per impostare correttamente l’ordine limit abbiamo utilizzato la funzionalità Turbo calculator che permette di confrontare il valore del contratto Turbo con quello del mercato sottostante. Grazie al Turbo calculator possiamo conoscere anticipatamente il prezzo di acquisto stimato del Turbo24 al raggiungimento del valore del sottostante indicato: in questo caso pari a 4,833 euro.
L’ammontare massimo che l’investitore può perdere è pari all’investimento iniziale: perché ciò accada le quotazioni del Tesla dovranno raggiungere il livello di KO del Certificato, che rappresenta dunque lo stop loss dell’operazione.
I Certificati Turbo24 da IG sono disponibili 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana sul mercato regolamentato Spectrum Markets e il knock-out non scatta quando il mercato sottostante è chiuso.
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