Ecco come investire su ENI mentre la Cina affonda il petrolio e guadagnare premi incondizionati con un certificato Equity Premium Autocallable a capitale condizionatamente protetto.
Investire su ENI col petrolio in discesa potrebbe non essere una buona idea. Nelle ultime sedute le azioni ENI hanno raggiunto i massimi di inizio settembre a 12,40 euro, spingendo in zona di ipercomprato i principali oscillatori grafici più veloci. Eventuali flessioni in risposta a tale condizione non sarebbero preoccupanti per la tenuta dell’uptrend di brevissimo termine a meno di discese al di sotto di area 11,90.
A preoccupare non è tanto lo scenario tecnico quanto la frenata del petrolio sui timori di nuovi lockdown in Cina. Un indebolimento della domanda di petrolio del dragone potrebbe portare il WTI a mettere sotto assedio i supporti strategici a 82-82,50 dollari e il Brent quelli poco sotto i 90 dollari.
In uno scenario in cui l’investitore ritiene che il sottostante possa muoversi poco, il certificato Equity Premium Autocallable di Banca Akros su ENI (Isin IT0005493876) permette di ottenere un duplice vantaggio:
- sfruttare l’eventuale lateralità del mercato grazie a una protezione condizionata del capitale, ossia vincolata al rispetto di un limite massimo di perdita del sottostante, che nel caso in esame è pari a 9,373 euro (70% dello strike iniziale);
- incassare un premio incondizionato semestrale del 5%, non legato all’andamento dell’importo investito.
Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di questo strumento targato Banca Akros e quotato sul segmento Cert-X di EuroTlx a partire dal 4 maggio 2022.
Certificato Equity Premium Autocallable di Banca Akros su ENI
Il certificato rientra nella categoria ACEPI «a capitale condizionatamente protetto» e prevede il pagamento di un premio semestrale incondizionato del 5%.
Vediamo di seguito gli elementi chiave del certificato:
| Sottostante | ENI |
| Isin | IT0005493876 |
| Valore nominale | 100 euro |
| Strike iniziale | 13,39 euro |
| Livello Barriera | 9,373 euro (70% del valore iniziale) |
| Data di Emissione | 4 maggio 2022 |
| Data di valutazione finale | 22 aprile 2024 |
| Scadenza | 29 aprile 2024 |
| Cedola incondizionata semestrale 5% | 8/10/2022, 28/04/2023, 27/10/2023 e 29/04/2024 |
Previsioni su ENI secondo l’analisi tecnica
Il rialzo che ENI ha messo a segno nell’ultimo mese ha permesso ai prezzi di lasciarsi alle spalle un primo ostacolo in area 11,90 e di riavvicinarsi a gran passo ai massimi estivi a 12,65 euro. Conferme positivi giungeranno oltre questo limite per target a circa 13 euro, per il test del lato superiore del canale che sale da fine settembre. Eventuali prese di beneficio dovranno pertanto limitarsi a un test di area 11,90 per non compromettere tali prospettive. Sotto questo limite resterebbero i supporti a 11,30 a frenare le pressioni al ribasso.
Grafico giornaliero azioni Eni
Fonte TeleTrader
Come funziona il certificato Equity Premium su ENI
Il Certificato Equity Premium su ENI (Isin (IT0005493876) consente di ricevere il pagamento di una cedola semestrale di 5 euro indipendentemente dall’andamento del sottostante, offrendo un rendimento potenziale del 22,45% (o del 15,58% annualizzato).
La barriera è profonda rispetto ai livelli attuali del titolo e si posiziona a circa il 24% permettendo di guadagnare dai movimenti laterali del mercato. Il certificato garantisce, a scadenza, la restituzione del capitale investito anche a fronte di variazioni negative del titolo sottostante fino al raggiungimento di quota 9,373.
A scadenza sono due i possibili scenari:
- Se l’azione ENI alla data di rilevazione finale (22 aprile 2024) quota ad un livello uguale o superiore al Livello Barriera (pari a 9,373 euro) il Certificato rimborsa interamente il valore nominale;
- se invece il valore di ENI è inferiore al Livello Barriera, l’investimento comporta una perdita equivalente a quella del sottostante.
Lo strumento può liquidarsi anticipatamente se a una delle date prestabilite (21 ottobre 2022, 21 aprile 2023 e 20 ottobre 2023) il valore delle azioni ENI supera 13,39 euro, livello di soglia di Rimborso Anticipato predefinito, pari al 100% del valore iniziale.
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