Analisi azioni Home Depot: quali prospettive?

Home Depot ha avuto una settimana difficile dopo aver riportato gli utili per il primo trimestre fiscale 2024 (da calendario, febbraio-aprile 2023). Il rapporto si è rivelato una delusione per la società che ha perso significativamente nelle vendite. Sebbene ci si aspettasse una performance anno su anno più debole, la portata di questa debolezza ha sorpreso gli analisti. Una perdita di 1,08 miliardi di dollari nelle vendite nette è stata la più grande perdita di entrate che l’azienda abbia registrato in oltre 20 anni!

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Le cause della performance negativa di Home Depot?

Home Depot ha attribuito il trimestre debole all’incertezza economica che induce i clienti a rimandare la spesa per il miglioramento e la decorazione della casa. La società ha anche affermato che il maltempo ha contribuito a una spesa per il miglioramento della casa inferiore al previsto, mentre la deflazione del legname ha avuto un impatto negativo sul valore delle vendite.

Home Depot ha beneficiato di un boom del mercato immobiliare negli ultimi anni, durante i quali molti dei soldi erogati tramite assegni nel post-pandemia a sostegno dei cittadini sono stati spesi per migliorare la propria casa. Tuttavia, il mercato immobiliare non è più in forte espansione e i clienti sono ancor più riluttanti a spendere a causa dell’elevata inflazione e dell’aumento dei tassi di interesse. Poiché la domanda si sta attenuando più rapidamente di quanto previsto dalla società, le previsioni per l’intero anno fiscale 2024 (febbraio 2023 - gennaio 2024) sono state abbassate. Le vendite e le vendite comparabili dovrebbero ora essere inferiori del 2-5% nell’intero anno fiscale, mentre la previsione precedente indicava una crescita piatta. Si prevede un calo dell’EPS del 7-13%, mentre in precedenza la società si aspettava che scendesse meno del 10%.

I risultati fiscali di Home Depot (primo trimestre):

• Vendite nette: $ 37,26 miliardi rispetto a $ 38,34 miliardi attesi (-4,2% su base annua)
• Vendite comparabili: -4,5% YoY vs -1,4% YoY previsto
• Vendite comparabili negli Stati Uniti: -4,6% YoY vs -2,1% YoY previsto
• EPS: $ 3,82 rispetto a $ 3,80 previsti (-6,6% su base annua)
• Transazioni con i clienti: -4,8% YoY vs -5,4% YoY previsto
• Ticket medi: +0,2% YoY vs +2,6% YoY previsto
• Vendite per piede quadrato: -4,7% YoY
• Conteggio totale delle sedi: 2 324 rispetto a 2 323 attese (+0,3% su base annua)
• Inventari di merci: $ 25,37 miliardi contro $ 26,16 miliardi previsti

Prospettive fiscali complete per il 2024:

• Crescita comparabile delle vendite: -2% - -5% rispetto a circa lo 0% nella previsione precedente
• Crescita delle vendite: -2% - -5% rispetto a circa lo 0% nella previsione precedente
• Crescita dell’utile per azione: -7% - -13%
• Margine operativo: 14,0 - 14,3%

Analisi tecnica azioni Home Depot

Home Depot ha avuto un inizio settimana negativo con un gap di prezzo ribassista. Il titolo ha tentato di scendere al di sotto della zona di supporto a medio termine in area 280,00$ all’inizio della sessione cash di martedì, ma i rialzisti sono riusciti a difendere l’area. Le perdite hanno iniziato a essere recuperate, ma la situazione resta molto incerta.

Grafico azioni Home Depot Fonte: xStation5

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