Quali indicazioni dall’analisi tecnica e ciclica sul Bitcoin? Ecco cosa aspettarsi ora.
Il sentiment del mercato delle criptovalute rimane contrastante, con Bitcoin che ancora una volta ha smesso di scendere sotto i 26.000 dollari. L’indice del dollaro, ancora piuttosto forte, esercita una certa pressione sugli asset rischiosi, e la domanda di criptovalute è scarsa. La volatilità, caratteristica delle crypto, è di nuovo inferiore. Volumi inferiori e impatto sulla volatilità potrebbero portare a un altro movimento Bitcoin nella fascia di prezzo più alta, ma come reagiranno gli altri mercati alla decisione contro la SEC?
In questo articolo, in collaborazione con gli esperti di XTB, esploreremo il possibile impatto sul mercato crypto.
XTB è un broker di investimento one stop shop di livello mondiale, con una presenza globale in oltre 13 Paesi, autorizzato regolamentato dalle principali istituzioni di regolamentazione finanziaria. La piattaforma XTB offre l’accesso a più di 5.800 strumenti finanziari - sia strumenti con proprietà, azioni ed ETF reali, sia strumenti derivati di tipo CFD.
Previsioni Bitcoin, verso una crescente stabilità secondo l’analisi ciclica
JP Morgan ha indicato che la pressione al ribasso sul mercato delle criptovalute sta iniziando a indebolirsi e che c’è sempre meno spazio per i ribassi, anche se alcuni analisti indicano preoccupazioni per il grafico ’ribassista’ W1 (prezzo Bitcoin inferiore a SMA200). Gli analisti hanno evidenziato il calo significativo dei futures Bitcoin sul CME: la recente svendita ha nuovamente ’ripulito il mercato’.
Ethereum è ancora al di sotto delle due medie SMA chiave, sebbene il protocollo abbia investito 10 milioni di dollari in riserve per acquistare 6.088 ETH; la grande ondata d’acquisto, tuttavia, non ha creato una significativa pressione al rialzo.
Pantera Capital sottolinea che il ciclo attuale di Bitcoin non è diverso da quelli precedenti, i ribassi causati dal crollo dell’exchange FTX in autunno sono stati probabilmente la parte finale del sell-off. Inoltre, la tempistica in cui hanno avuto luogo rispetto al halving previsto per la primavera del 2024 si intreccia con le precedenti vendite nei cicli di Bitcoin. Gli analisti ritengono che il prezzo del Bitcoin si attesterà intorno ai 150.000 dollari entro l’estate del 2025
Analisi tecnica Bitcoin: prossimità al livello chiave di $26.000
Bitcoin viene scambiato vicino al livello chiave di $ 26.000 fissato dalle precedenti reazioni dei prezzi.
Fonte: xStation5
Bitcoin viene scambiato vicino al livello chiave di $ 26.000 fissato dalle precedenti reazioni dei prezzi. Inoltre, possiamo vedere che l’RSI durante il ’crollo’ della scorsa settimana è sceso a circa 10 punti, dove l’ultima volta che abbiamo visto questo indicatore è stato a febbraio (quando il prezzo è sceso sotto i 20.000 dollari). Bitcoin ha mantenuto il livello di $ 25.900 - $ 26.200 quasi ininterrottamente nell’ultima settimana - diverse volte i rialzisti hanno fermato i venditori. Quindi sembra che Bitcoin stia formando un altro ambiente ’base’ per un’ulteriore uscita da un ambiente di bassa volatilità. Nel breve termine, la SMA100 (linea nera), che si aggira intorno ai 27.200 dollari, rimane rilevante. Vale la pena notare, tuttavia, che a differenza di febbraio, l’RSI non è aumentato così vigorosamente e, sebbene sia a 52 punti, il prezzo è ancora vicino a livelli ipervenduti.
Come investire in criptovalute con i CFD
Investire in contratti per differenza (CFD) sulle criptovalute è diventato un’opzione attraente per coloro che desiderano partecipare al mercato delle criptovalute senza possederle effettivamente. I CFD offrono agli investitori l’opportunità di speculare sulle fluttuazioni dei prezzi delle criptovalute senza dover gestire portafogli digitali complessi o preoccuparsi della sicurezza delle monete virtuali. Ciò consente agli investitori di trarre vantaggio dalla volatilità del mercato delle criptovalute, che può essere significativa. Inoltre, i CFD offrono la possibilità di negoziare con leva finanziaria, consentendo agli investitori di ottenere una maggiore esposizione alle criptovalute rispetto ai loro fondi investiti. Con XTB puoi investire in oltre 45 CFD su criptovalute.
Investire in CFD sulle criptovalute comporta rischi significativi. Il mercato delle criptovalute è noto per la sua elevata volatilità, che può causare movimenti di prezzo repentini e imprevedibili. L’uso della leva finanziaria può amplificare sia i profitti che le perdite, rendendo cruciale avere una solida strategia di gestione del rischio e impiegare misure di controllo, come l’utilizzo di stop loss. XTB fornisce anche una serie di strumenti e risorse educative per aiutarti a prendere decisioni informate sugli investimenti su commodities. Che tu sia un investitore esperto o un principiante, XTB è in grado di soddisfare le tue esigenze e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.
Analisi dell’indicatore on-chain
Indicatore on-chain BTC
Fonte: Glassnode
L’indicatore on-chain misura la quantità di BTC detenuti dagli indirizzi delle balene che hanno lasciato i principali scambi di criptovalute (il che potrebbe stimolare un sentiment estremo). La linea orizzontale rossa mostra il tasso medio di prelievo delle balene (come prelievi totali dagli scambi). Coinbase e Binance mostrano ancora tassi di prelievo record negli ultimi due anni, con una media a lungo termine inferiore al 5%. Quindi possiamo vedere che i più grandi investitori ’balene’ che immagazzinano BTC sugli scambi mostrano ancora una dose relativamente piccola di ottimismo e sono pronti a realizzare guadagni/perdite.
Dominanza complessiva dei movimenti di BTC
Fonte: Glassnode
La dominanza complessiva dei movimenti di BTC (afflussi/deflussi verso gli scambi) è ora vicina ai livelli più alti di sempre, pari al 54%. La quota dei flussi di BTC appartenenti alle balene tra gli scambi ha raggiunto un nuovo massimo vicino al 18% e continua a crescere.
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