Wall Street negativa dopo un rialzo (più lento) di 50 pb dei tassi Fed. Il picco è atteso entro la fine del 2023 al 5,1%, nessun taglio fino al 2024: vediamo come investire con i Turbo24 di IG.
La Fed ha alzato i tassi di interesse di 50 punti base, nel range compreso tra il 4,25% e il 4,5%, ma Wall Street soffre e chiude in territorio negativo, dopo aver sperato in un atteggiamento più morbido. La battaglia contro l’inflazione non è ancora vinta e la politica monetaria resterà restrittiva a lungo, con un picco dei tassi atteso al 5,1% entro la fine del 2023. Nei piani della Fed non ci sono tagli ai tassi fino al 2024, ipotizzati dai mercati finanziari.
La lettura di novembre dell’inflazione è stata migliore del previsto, con un indice al 7,1% su base annua dal 7,7% di ottobre, ma ancora troppo al di sopra del target sull’inflazione fissato al 2% dalla banca centrale.
Per tale ragione l’ex presidente della Fed di Richmond, Jeffrey Lacker è convinto che il tasso terminale può aumentare oltre il 6% per far scendere stabilmente il costo del denaro. Di parere opposto invece David Kelly, capo economista di JP Morgan Asset Management, che ritiene troppo aggressivo l’atteggiamento della Fed: l’inflazione sta scendendo ed è inutile far scivolare l’economia in recessione. Questo disallineamento tra le decisioni della banca centrale e le reazioni dei mercati potrebbe indebolire ulteriormente le borse?
Per rispondere a questa domanda vediamo nel dettaglio quali sono i supporti e le resistenze secondo l’analisi tecnica per investire sull’S&P 500 con i Turbo24 di IG.
S&P 500: supporti e resistenze secondo l’analisi tecnica
Preoccupa il dietro front dell’S&P500. La resistenza a 4.100 punti, massimo del 1 dicembre, ha respinto con determinazione lo slancio dei compratori e ha fatto capitolare i prezzi fin sotto i 4.000 punti. L’indice americano ha fallito il tentativo di lasciarsi alle spalle la trend line tracciata dai massimi di gennaio, passante per area 4.070, disegnando un doppio massimo da 4.100 punti: l’incapacità di oltrepassare quest’area potrebbe portare alla violazione del minimo del 6 dicembre a 3.918 punti, completando così la figura ribassista per target negativi a 3.818 punti, per la ricopertura del gap del 10 novembre, e più sotto fino a 3.735 punti (target del pattern). Il superamento della resistenza critica a 4.100 punti aprirebbe invece spazi di rialzo verso quota 4.200, massimi di fine agosto, e 4.218 punti (gap del 22 agosto).
Vediamo ora come investire sull’S&P 500 con i Certificati Turbo24 di IG
Investire sull’S&P 500 con i Certificati Turbo24 di IG
Per investire sul ribasso dell’S&P 500 attendiamo la violazione di 3.918 punti per obiettivi a 3.818 e 3.735 punti. Inseriamo lo stop loss sopra i 4.055 punti.
Grafico giornaliero indice S&P 500
Fonte IG
Grafico giornaliero S&P 500. Fonte: Piattaforma di trading IG
Per portare avanti questo tipo di operatività utilizzeremo un [Certificato Turbo24 di IG con codice ISIN DE000A23GVV6, selezionato tra i Turbo24 disponibili e filtrati in base al mercato sottostante, direzione (long, short o entrambe), livello di knock-out, leva, distanza dal livello di knock-out o numero ISIN.
Questo certificato long di IG ha un livello Knock-Out (KO) a quota 4.315,67, distante 9,1 punti percentuali dai valori attuali e leva 11 (dati rilevati alle 11.00 del 15 dicembre 2022).
Per impostare correttamente l’ordine limit abbiamo utilizzato la funzionalità Turbo calculator che permette di confrontare il valore del contratto Turbo con quello del mercato sottostante. Grazie al Turbo calculator possiamo conoscere anticipatamente il prezzo di acquisto stimato del Turbo24 al raggiungimento del valore del sottostante indicato: in questo caso pari a 4,144 euro
L’ammontare massimo che l’investitore può perdere è pari all’investimento iniziale: perché ciò accada le quotazioni dell’S&P 500 dovranno raggiungere il livello di KO del Certificato, che rappresenta dunque lo stop loss dell’operazione.
I Certificati Turbo24 da IG sono disponibili 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana sul mercato regolamentato Spectrum Markets e il knock-out non scatta quando il mercato sottostante è chiuso.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Il presente documento è stato preparato da Money.it srl a socio unico (l’Editore), con sede legale in Via XX Settembre, 40 - 00187 Roma, Italia in completa autonomia e riflette quindi esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’editore stesso. La pubblicazione è sponsorizzata da IG che potrebbe essere controparte di operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari trattati nel presente documento. Le informazioni complete sugli strumenti finanziari, compresi i rischi, sono descritti nel rispettivo prospetto di base, unitamente ad eventuali supplementi, nonché nelle rispettive Condizioni Definitive. Il rispettivo prospetto di base e le Condizioni Definitive costituiscono gli unici documenti di vendita vincolanti per gli strumenti finanziari. Si raccomanda ai potenziali investitori di leggere attentamente tali documenti prima di effettuare qualsiasi decisione d’investimento, al fine di comprendere appieno i rischi e i vantaggi potenziali derivanti dalla decisione di investire negli strumenti finanziari. Gli investitori possono scaricare questi documenti e il documento contenente le informazioni chiave (KID) dal sito internet dell’emittente, IG Europe GmbH, società costituita nella Repubblica Federale di Germania e iscritta al Registro delle Imprese di Francoforte al n. HRB115624, con sede legale a Westhafenplatz 1, 60327 Francoforte, su https://www.ig.com/. Inoltre, il prospetto di base, gli eventuali supplementi al prospetto di base e le Condizioni Definitive sono disponibili gratuitamente presso l’emittente. L’approvazione del prospetto da parte dell’autorità di riferimento non deve essere considerata un parere favorevole sugli strumenti finanziari offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli strumenti finanziari sono prodotti non semplici e di difficile comprensione. Il presente documento e le informazioni in esso contenute possono essere distribuiti o pubblicati solo nei paesi in cui tale distribuzione o pubblicazione è consentita dalla legge applicabile. Come indicato nel relativo prospetto di base, la distribuzione degli strumenti finanziari menzionati in queste informazioni è soggetta a restrizioni in alcune giurisdizioni. Questo messaggio pubblicitario non può essere riprodotto o ridistribuito senza previa autorizzazione dell’editore. Per informazioni su Money.it srl a socio unico, in qualità di produttore delle raccomandazioni, sulla presentazione delle raccomandazioni e sulle posizioni e conflitti di interesse del produttore, si prega di cliccare su questo link.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
