Wall Street negativa dopo un rialzo (più lento) di 50 pb dei tassi Fed. Il picco è atteso entro la fine del 2023 al 5,1%, nessun taglio fino al 2024: vediamo come investire con i Turbo24 di IG.
La Fed ha alzato i tassi di interesse di 50 punti base, nel range compreso tra il 4,25% e il 4,5%, ma Wall Street soffre e chiude in territorio negativo, dopo aver sperato in un atteggiamento più morbido. La battaglia contro l’inflazione non è ancora vinta e la politica monetaria resterà restrittiva a lungo, con un picco dei tassi atteso al 5,1% entro la fine del 2023. Nei piani della Fed non ci sono tagli ai tassi fino al 2024, ipotizzati dai mercati finanziari.
La lettura di novembre dell’inflazione è stata migliore del previsto, con un indice al 7,1% su base annua dal 7,7% di ottobre, ma ancora troppo al di sopra del target sull’inflazione fissato al 2% dalla banca centrale.
Per tale ragione l’ex presidente della Fed di Richmond, Jeffrey Lacker è convinto che il tasso terminale può aumentare oltre il 6% per far scendere stabilmente il costo del denaro. Di parere opposto invece David Kelly, capo economista di JP Morgan Asset Management, che ritiene troppo aggressivo l’atteggiamento della Fed: l’inflazione sta scendendo ed è inutile far scivolare l’economia in recessione. Questo disallineamento tra le decisioni della banca centrale e le reazioni dei mercati potrebbe indebolire ulteriormente le borse?
Per rispondere a questa domanda vediamo nel dettaglio quali sono i supporti e le resistenze secondo l’analisi tecnica per investire sull’S&P 500 con i Turbo24 di IG.
S&P 500: supporti e resistenze secondo l’analisi tecnica
Preoccupa il dietro front dell’S&P500. La resistenza a 4.100 punti, massimo del 1 dicembre, ha respinto con determinazione lo slancio dei compratori e ha fatto capitolare i prezzi fin sotto i 4.000 punti. L’indice americano ha fallito il tentativo di lasciarsi alle spalle la trend line tracciata dai massimi di gennaio, passante per area 4.070, disegnando un doppio massimo da 4.100 punti: l’incapacità di oltrepassare quest’area potrebbe portare alla violazione del minimo del 6 dicembre a 3.918 punti, completando così la figura ribassista per target negativi a 3.818 punti, per la ricopertura del gap del 10 novembre, e più sotto fino a 3.735 punti (target del pattern). Il superamento della resistenza critica a 4.100 punti aprirebbe invece spazi di rialzo verso quota 4.200, massimi di fine agosto, e 4.218 punti (gap del 22 agosto).
Vediamo ora come investire sull’S&P 500 con i Certificati Turbo24 di IG
Investire sull’S&P 500 con i Certificati Turbo24 di IG
Per investire sul ribasso dell’S&P 500 attendiamo la violazione di 3.918 punti per obiettivi a 3.818 e 3.735 punti. Inseriamo lo stop loss sopra i 4.055 punti.
![Grafico giornaliero indice S&P 500](IMG/png/RT0Mj1BaGAd6NlX6L2tJFiVhfcgfqPNK1i4Nx8v4.png)
Grafico giornaliero S&P 500. Fonte: Piattaforma di trading IG
Per portare avanti questo tipo di operatività utilizzeremo un [Certificato Turbo24 di IG con codice ISIN DE000A23GVV6, selezionato tra i Turbo24 disponibili e filtrati in base al mercato sottostante, direzione (long, short o entrambe), livello di knock-out, leva, distanza dal livello di knock-out o numero ISIN.
Questo certificato long di IG ha un livello Knock-Out (KO) a quota 4.315,67, distante 9,1 punti percentuali dai valori attuali e leva 11 (dati rilevati alle 11.00 del 15 dicembre 2022).
Per impostare correttamente l’ordine limit abbiamo utilizzato la funzionalità Turbo calculator che permette di confrontare il valore del contratto Turbo con quello del mercato sottostante. Grazie al Turbo calculator possiamo conoscere anticipatamente il prezzo di acquisto stimato del Turbo24 al raggiungimento del valore del sottostante indicato: in questo caso pari a 4,144 euro
L’ammontare massimo che l’investitore può perdere è pari all’investimento iniziale: perché ciò accada le quotazioni dell’S&P 500 dovranno raggiungere il livello di KO del Certificato, che rappresenta dunque lo stop loss dell’operazione.
I Certificati Turbo24 da IG sono disponibili 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana sul mercato regolamentato Spectrum Markets e il knock-out non scatta quando il mercato sottostante è chiuso.
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