Petrolio tra fusioni, acquisizioni e volatilità

Il prezzo del petrolio continua ad aumentare, rimanendo al centro delle discussioni degli esperti finanziari. A stimolare la domanda restano i timori di una possibile estensione del conflitto in Medio Oriente, con la possibilità che le forniture della materia prima possano subire un’inaspettata e prepotente interruzione. In un periodo di forte crescita, in cui il prezzo del WTI sembra dirigersi verso quota $100, le società cruciali del settore pensano ad accaparrarsi quote di mercato, e gli affari proseguono imperterriti. La volatilità rimane alta, con un indice di volatilità del petrolio OVX in costante apprezzamento, sui massimi di maggio, a causa delle tensioni geopolitiche globali.

In un mercato ricco di giochi di potere e variabili complesse come quello petrolifero, cosa ha senso aspettarsi nei prossimi mesi?

Cerchiamo di capire quali siano le prospettive per il petrolio, in collaborazione con gli esperti di XTB.

XTB è un broker di investimento one stop shop di livello mondiale, con una presenza globale in oltre 13 paesi, autorizzato regolamentato dalle principali istituzioni di regolamentazione finanziaria. La piattaforma XTB offre l’accesso a più di 5.800 strumenti finanziari - sia strumenti con proprietà, azioni ed ETF reali, sia strumenti derivati di tipo CFD.

Mercato petrolifero: crescono le operazioni straordinarie

Il mese di ottobre ha visto scambiare affari per 110 miliardi di dollari sul mercato petrolifero, con l’accordo tra Chevron-Hess e quello tra Exxon Mobil per il colosso Pioneer Natural Resources. Anche la lotta alle partecipazioni da parte dei colossi della finanza sembra acquisire competitività, con i cinque maggiori gestori di fondi attivi che incrementano progressivamente le loro esposizioni nei confronti delle cinque maggiori società energetiche nell’S&P 500 (dal 40% al 53%) nel secondo trimestre del 2023, tralasciando allo stesso tempo le società più piccole.

Si tratta quindi di un periodo di estremo interesse per questo genere di attività, nonostante i forti dibattiti degli ultimi anni. Sotto la lente d’ingrandimento c’è Devon Energy, con l’obiettivo di acquisire Marathon Oil e CrownRock, mentre Chesapeake Energy potrebbe mirare all’acquisizione di Southwestern Energy (anche se nulla è certo).

Queste, sono quindi alcune società del comparto petrolifero da monitorare con attenzione nei prossimi mesi.

Come investire sul petrolio con i CFD

Investire in contratti per differenza (CFD) su commodities è diventata una delle opzioni più popolari per coloro che desiderano trarre vantaggio dalla volatilità del mercato delle materie prime. I CFD consentono agli investitori di trarre profitto dalle variazioni di prezzo delle commodities senza dover possedere effettivamente gli asset sottostanti. Questo tipo di investimento offre una serie di vantaggi, come la possibilità di negoziare su diverse commodities senza dover creare un portafoglio fisico. I CFD offrono anche la possibilità di negoziare con leva finanziaria, il che significa che gli investitori possono ottenere esposizione a una quantità di materie prime superiore a quella che possiedono effettivamente. Con XTB puoi investire in oltre 25 CFD su commodities.

Tuttavia, è importante tenere presente che investire in CFD comporta anche dei rischi significativi. La volatilità del mercato delle materie prime può portare a movimenti di prezzo repentini e imprevedibili, che possono portare a perdite considerevoli. È fondamentale avere una solida comprensione dei mercati finanziari e delle commodities, nonché adottare una strategia di gestione del rischio ben definita prima di impegnarsi in questo tipo di investimento. Inoltre, è sempre consigliabile fare riferimento a fonti affidabili e consulenti finanziari qualificati per prendere decisioni informate prima di investire in CFD su commodities. XTB fornisce anche una serie di strumenti e risorse educative per aiutarti a prendere decisioni informate sugli investimenti su commodities. Che tu sia un investitore esperto o un principiante, XTB è in grado di soddisfare le tue esigenze e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari

Prezzo del petrolio in crescita: quali sono le aspettative?

Tutto ciò avviene in un momento in cui il prezzo del petrolio si trova in territori rialzisti, a causa del recente scoppio del conflitto in Medio Oriente, di cui si è discusso ampiamente. Sia i futures sul Brent che sul WTI presentano naturalmente una struttura orientata al rialzo, con ben due settimane consecutive di guadagni, e molti operatori si chiedono se l’ultima settimana di ottobre possa segnare la terza. Nel Medio Oriente, ci sono chiari segnali di un aggravamento del conflitto, con l’esplosione di un ospedale a Gaza e l’ipotesi di un’invasione di terra da parte delle truppe israeliane.

Aumenta quindi la probabilità che nel quarto trimestre possano verificarsi deficit rilevanti sul lato dell’offerta, specialmente se accompagnati dai recenti tagli alla produzione dei maggiori esportatori, Russia e Arabia Saudita. Dal punto di vista tecnico, il prezzo del petrolio è stato respinto lunedì in prossimità dei $90, per poi retrocedere nella zona dei $86, che rappresenta un livello di supporto a breve termine formatosi la scorsa settimana. Se le prospettive rialziste venissero confermate, il prossimo obiettivo raggiungibile si attesta a $90, seguito dai $96.

La strada verso i tanto discussi $100 è ancora lontana, ma secondo molti, sembrano esserci attualmente le condizioni economiche necessarie.

OIL.WTI, 1H Grafico a candele orarie del prezzo del OIL.WTI. Fonte: xStation5

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