Petrolio WTI: tempi maturi per una correzione?

La struttura tecnica del petrolio WTI si presta all’implementazione di strategie asimmetrice short con i certificati Corridor di SocGen. In particolare, con il Corridor LU1876950152 si potrebbero ottenere interessanti ritorni se si guarda alla scadenza molto vicina nel tempo

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Dopo le pesanti perdite iniziate nella seduta di ieri, i prezzi del petrolio WTI stanno tentando un timido recupero nelle ultime ore.

A spingere al ribasso i prezzi dell’oro nero sono diversi fattori, tra cui la produzione statunitense, ma anche gli ultimi rumor sull’OPEC, che potrebbe riprendere a produrre a pieno regime, senza prendere in considerazione i tagli sanciti nella riunione di dicembre 2018 (per approfondire).

Petrolio WTI, grafico giornaliero. Fonte: Bloomberg

Dal punto di vista grafico i prezzi del petrolio WTI hanno iniziato a deteriorare la fase rialzista dallo scorso 26 aprile, data in cui è stata violata la trendline ascendente che collega i minimi del 24 a quelli del 26 dicembre 2018.

Le vendite sono iniziate in un quadro in cui erano presenti due segnali tecnici: il primo corrispondente al test dell’area resistenziale compresa tra i 64,43 e i 6,86 dollari al barile, mentre il secondo alla divergenza di inversione bearish sull’RSI a 14 periodi.

Al momento, i corsi sono giunti al supporto fornito dal transito della media mobile semplice a 200 giorni. Se questo algoritmo dovesse venire violato dai prezzi, i venditori potrebbero proseguire quello che al momento è il ritracciamento più profondo da inizio 2019.

L’operatività con i Corridor certificates

CORRIDOR Petrolio WTI
ISIN	SOTTOSTANTE	BARRIERA INFERIORE	BARRIERA SUPERIORE	SCADENZA	PERFORMANCE GIORNALIERA
LU1876950152	Petrolio WTI	32,00 USD	72,00 USD	20/09/2019	-5,43%

Prezzi aggiornati al 03/05/2019 ore 10:00

La struttura tecnica fino a qui descritta si presta all’utilizzo di strategie operative con il certificato Corridor di Société Générale con ISIN LU1876950152. Questo strumento permette di prendere una posizione asimmetrica short in un contesto di eccesso di acquisti.

In questo quadro, la barriera superiore a 72 dollari garantisce una buona copertura in caso di ripresa di forza dei compratori, mentre la barriera inferiore a 32 dollari permette ai prezzi di avere un ottimo spazio di manovra anche in caso di crolli.

La scadenza di questo prodotto è inoltre molto vicina e prevista per il 21 giugno 2019. Ciò consente di poter tenere in portafoglio il certificato fino alla scadenza, garantendosi una massima redditività potenziale del 6,50%.

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