I corsi di Banco BPM sono giunti alla parte inferiore della compressione in cui sono inseriti da diversi mesi. La candela di ieri ha dato vita a un pattern di Pin bar che, se confermato, potrebbe essere l’occasione adatta per valutare strategie long implementabili con i Corridor certificates di SocGen
Ieri i corsi di Banco BPM hanno dato vita ad una candela di Pin bar che ha fermato la serie di ribassi degli scorsi giorni.
Banco BPM, grafico giornaliero. Fonte: Bloomberg
I prezzi sono giunti alla parte inferiore dell’area di compressione triangolare ottenuta collegando i minimi del 25 e 26 ottobre 2018. Questo fondamentale supporto dinamico potrebbe fare iniziare un nuovo impulso ascendente, come già successo gli scorsi 26 ottobre e primo febbraio.
In questo contesto si inserisce il fatto che l’RSI settato a 14 periodi sia entrato in fase di ipervenduto per la prima volta da ottobre 2018. Se le quotazioni dovessero confermare il modello di inversione a candele menzionato prima, l’obiettivo dei compratori potrebbe essere l’intorno dei 2 euro, dove transitano sia la media mobile semplice a 50 giorni, sia la linea di tendenza che collega i lows del primo febbraio a quelli del 29 marzo 2019.
Se invece i corsi dovessero effettuare una chiusura al di sotto dei minimi di ieri, posti a 1,671 euro, la zona di concentrazione di domanda sarebbe da considerarsi violata, con una conseguente accelerazione ribassista.
Strategia con i certificati Corridor
| ISIN | SOTTOSTANTE | BARRIERA INFERIORE | BARRIERA SUPERIORE | VALORE SOTTOSTANTE | DISTANZA BARRIERA INFERIORE | DISTANZA BARRIERA SUPERIORE | SCADENZA |
|---|
| LU1937509070 | Banco BPM | 1,60 EUR | 2,70 EUR | 1,72 EUR | -7,08% | +56,79% | 20/12/2019 |
| LU1937508858 | Banco BPM | 1,50 EUR | 2,80 EUR | 1,72 EUR | -13,09% | +62,22% | 20/12/2019 |
| LU1921179179 | Banco BPM | 1,40 EUR | 2,70 EUR | 1,72 EUR | -18,70% | +56,79% | 20/12/2019 |
| LU1921179096 | Banco BPM | 1,30 EUR | 2,80 EUR | 1,72 EUR | -24,72% | +62,13% | 20/12/2019 |
Prezzi aggiornati al 16/05/2019 ore 10:46
Visto quanto emerso dall’analisi, si potrebbero valutare strategie asimmetriche long mirando ad un ritorno dei compratori sul supporto evidenziato. In particolare, è particolarmente interessante il certificato Corridor di Société Générale con ISIN LU1937508346. Questo prodotto presenta una barriera inferiore a 1,60 euro e una barriera superiore a 2,70 euro.
Come si vede anche dal grafico, la barriera inferiore costituisce un ottimo livello di stop loss. Se si dovesse decidere di mantenere lo strumento finanziario fino alla scadenza, fissata al 20 settembre 2019, il certificato avrebbe una massima redditività del 296,04%. In ogni caso, se gli acquirenti dovessero far iniziare un recupero, si potrebbe accompagnare l’avanzata dei corsi fino ai 2 euro.
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