Strumenti avanzati come l’intelligenza artificiale e l’analisi dei dati in tempo reale stanno ridefinendo il mondo del trading, migliorando la resilienza e la competitività in mercati volatili.
A causa degli sconvolgimenti geopolitici, della crescente volatilità dei mercati e della necessità pressante di garantire un futuro energetico sostenibile, il settore energetico europeo sta affrontando sfide impegnative.
E le sta affrontando di petto. Per far fronte a questi drammatici cambiamenti, i legislatori europei stanno riconoscendo il ruolo del mercato nel garantire la sicurezza energetica, promuovendo strategie a basse emissioni di carbonio per guidare la transizione verso un’economia Net Zero.
La spinta dell’Europa verso la riduzione delle emissioni di carbonio è un tentativo coraggioso di trasformare i sistemi energetici della regione, ma introduce anche nuove complessità dovute a una maggiore dipendenza da fonti intermittenti e a dinamiche di mercato diverse. In un contesto di instabilità geopolitica e di crescente volatilità dei prezzi, le società di trading energetico sono sottoposte a un’immensa pressione per modificare le proprie strategie e operazioni al fine di rimanere competitive e garantire la stabilità del mercato.
Il settore energetico è sempre stato dinamico, ma l’attuale convergenza di diverse crisi richiede un’innovazione a ritmo accelerato. È qui che le tecnologie ETRM (Energy Trading and Risk Management) sono emerse come strumenti critici. Non solo supportano le esigenze operative di una società di trading, ma trasformano anche il modo in cui gli operatori di mercato monitorano i KPI, prendono decisioni e ottimizzano i processi per garantire le forniture di energia riducendo al minimo i rischi.
L’attenzione si è spostata verso la creazione di sistemi in grado di gestire volumi maggiori di transazioni in tempo reale, fornendo al contempo le capacità analitiche necessarie per prendere rapidamente decisioni informate.
Trading energetico più intelligente con l’IA
L’intelligenza artificiale (IA) e il machine learning stanno rivoluzionando il processo decisionale nel trading energetico. Queste tecnologie consentono alle aziende di elaborare vaste quantità di dati, dai modelli meteorologici agli sviluppi geopolitici, e di generare informazioni fruibili.
Gli algoritmi basati sull’intelligenza artificiale sono in grado di identificare le tendenze del mercato e di prevedere i movimenti dei prezzi con notevole precisione, offrendo ai trader un vantaggio strategico negli scenari di stress. Inoltre, l’automazione basata su queste informazioni riduce il tempo necessario per eseguire le operazioni, migliorando così l’efficienza e riducendo i rischi.
L’intelligenza artificiale può anche aiutare a ottimizzare gli investimenti nelle fonti di energia rinnovabile, valutando fattori quali i modelli meteorologici, le richieste energetiche regionali e le normative di mercato. Per esempio, l’IA può offrire consigli per la stipula di un PPA (Power Purchase Agreement) o per l’esecuzione di una copertura.
L’inesorabile spostamento verso le energie rinnovabili complica le attività quotidiane dei trader di energia. A differenza dei combustibili fossili, le fonti di energia rinnovabile come l’eolico e il solare sono per loro natura variabili, il che comporta una volatilità di produzione e la necessità di una supervisione continua per rispettare il calendario di produzione.
Ciò ha reso necessario un passaggio a intervalli di trading più brevi, da un’ora a cinque minuti, e un’enfasi sulla precisione. Per adattarsi, le aziende stanno sfruttando strumenti di previsione avanzati che integrano dati in tempo reale provenienti da diverse fonti. Questi strumenti consentono agli operatori di anticipare le fluttuazioni e di allineare le strategie alle condizioni di mercato in evoluzione.
Da reattivo a predittivo
L’attuale contesto di mercato non solo ha accelerato l’adozione delle tecnologie esistenti, ma ha anche stimolato l’innovazione nello sviluppo di nuovi strumenti e processi. L’accento è posto sulla creazione di sistemi non solo reattivi, ma anche predittivi e adattivi.
Questo aspetto è particolarmente importante nel momento in cui i mercati dell’energia diventano sempre più interconnessi e influenzati da fattori esterni come i cambiamenti normativi e le considerazioni ESG. Stanno diventando sempre più importanti le tecnologie in grado di monitorare le emissioni, tracciare le catene di approvvigionamento e garantire la conformità, in linea con la crescente spinta alla trasparenza e alla responsabilità nel trading di energia.
Un risultato strategico fondamentale di questi progressi tecnologici è la maggiore attenzione alla velocità. Che si tratti di analizzare dati, eseguire operazioni o transazioni, la velocità è diventata un fattore decisivo per mantenere la competitività. Le società di trading energetico stanno investendo in sistemi ad alte prestazioni e ad alta flessibilità che sono in grado di gestire il rapido ritmo del cambiamento, assicurandosi di poter capitalizzare le opportunità che si presentano e di rispondere efficacemente alle interruzioni.
Nuovi protagonisti del trading energetico
Il ruolo dei dati e della tecnologia digitale nel plasmare le dinamiche di mercato va oltre l’efficienza operativa: sta modificando radicalmente la natura della partecipazione al mercato, spostandosi verso un’economia basata sui dati che consente agli operatori più piccoli di competere in condizioni di maggiore parità.
Il trading energetico, un tempo dominato da utility, società di trading e banche, si è ora allargato a nuovi attori, come i produttori indipendenti di energia rinnovabile (IPP), gli operatori di risorse energetiche distribuite (DER) e gli offtaker (acquirenti che stipulano contratti per acquistare la produzione futura di un progetto energetico).
Le piattaforme in cloud e gli strumenti basati sull’IA riducono le barriere all’ingresso, e questa democratizzazione della tecnologia sta contribuendo a creare un panorama di mercato più diversificato e competitivo che, a sua volta, spinge all’innovazione.
La tecnologia è l’unico modo per sopravvivere in questa nuova era
Di fronte alla continua evoluzione del settore energetico, l’integrazione di tecnologie avanzate nelle operazioni di trading non è più un optional, ma un imperativo strategico. I leader del futuro saranno definiti dalla capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato, di gestire i rischi in modo efficace e di ottimizzare i processi. Anche se le sfide come la volatilità dei prezzi e la frammentazione del mercato persisteranno, gli strumenti disponibili per affrontarle stanno diventando sempre più sofisticati e allo stesso tempo semplici da usare.
La trasformazione che sta avvenendo nel settore energetico europeo evidenzia l’importanza cruciale di allineare le tecnologie di trading energetico agli obiettivi strategici. Quelli che una volta erano visti come semplici strumenti per far incontrare acquirenti e venditori hanno assunto un ruolo molto più strategico in quanto elementi che favoriscono la resilienza e la competitività in un’epoca di cambiamenti senza precedenti.
Il mercato delle piattaforme di trading di energia è tuttavia piuttosto frammentato e riflette la diversità dei partecipanti al mercato energetico. Per guidare una trasformazione efficace, è importante che la piattaforma scelta offra capacità di integrazione perfette e sia ben adatta ai requisiti dell’organizzazione del cliente. Per questo motivo, la consulenza di un esperto è fondamentale per semplificare e ottimizzare il processo di selezione del fornitore.
In quest’epoca di trasformazioni rapide, scegliere la giusta piattaforma di trading energetico rappresenta un investimento strategico che permette alle aziende di dotarsi delle capacità necessarie per rispondere alle esigenze di una nuova e impegnativa era. Scegliere il giusto stack tecnologico per supportare la vostra attività è fondamentale, ma altrettanto importante è selezionare il giusto partner che vi guidi nel percorso di trasformazione. Questo partner dovrebbe fornire una prospettiva end-to-end, trasformando la strategia in realtà e allineando le opportunità di mercato alle esigenze dei clienti. È qui che NTT DATA può fare la differenza.
Testo a cura di Miguel Angel Vicente Gonzalez Commodity Management and Trading Director, NTT DATA.
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