Ci sono 3 grandi temi finanziari a dominare i mercati oggi: dalle turbolenze bancarie al potenziale default Usa fino alle prossime importanti mosse delle banche centrali, cosa sta per accadere?
Sono 3 i temi caldi per i mercati di oggi e di tutta la settimana, che si preannuncia davvero importante.
Dalla prospettiva di un default degli Stati Uniti a Morgan Stanley che taglierà più posti di lavoro fino all’attesa delle decisioni cruciali sui tassi di interesse di Fed e Bce, dopo quella a sorpresa della Banca centrale d’Australia, i fattori che possono scuotere le Borse mondiali sono diversi.
Cosa sta per accadere nei mercati, con il focus su questi 3 punti.
1. Tetto del debito Usa: default più vicino?
Il presidente Joe Biden ha invitato i massimi leader del Congresso per una riunione del 9 maggio sul tetto al debito, mentre gli Stati Uniti si avvicinano a un potenziale default che secondo il Dipartimento del Tesoro potrebbe arrivare prima del previsto.
L’incontro proposto è il primo segno di progresso in quello che è diventato un gioco ad alto rischio a Washington, con il credito degli Stati Uniti in bilico. La Casa Bianca ha detto che non negozierà con i repubblicani sull’estensione del tetto del debito, mentre il presidente della Camera Kevin McCarthy ha promesso di non estendere il limite senza corrispondenti tagli al bilancio federale. La notizia dell’incontro proposto arriva quando il segretario al Tesoro Janet Yellen ha detto lunedì ai legislatori che la nazione può cadere in default già dal 1° giugno, restando senza la liquidità necessaria per le spese federali.
2. Banche centrali protagoniste assolute
La Reserve Bank of Australia ha dato il via a una serie di importanti riunioni delle banche centrali questa settimana, sorprendendo i mercati con un aumento dei tassi di un quarto di punto, quando le previsioni stimavano invece una pausa nei rialzi. Ha anche segnalato la possibilità di un ulteriore inasprimento in arrivo.
La Fed domani dovrebbe proseguire per un altro aumento, seguita dalla Bce il giorno successivo, il tutto mentre la decisione della Banca del Giappone di venerdì di rimanere nella posizione accomodante ha continuato a riverberarsi sui mercati valutari, portando lo yen a un nuovo minimo di 15 anni contro l’euro.
La Banca centrale europea è tra le più agguerrite delle principali autorità monetarie e dovrebbe alzare i tassi per la settima riunione consecutiva. Il dibattito tra i responsabili politici è se optare per un altro aumento di mezzo punto o rallentare a un ritmo di un quarto di punto.
In Eurozona, questa mattina verrà pubblicata per la prima volta l’indagine trimestrale della Bce sui prestiti bancari, offrendo un primo assaggio di come le recenti turbolenze del settore finanziario abbiano influito sulla crescita del credito.
Un’ora dopo, Eurostat pubblicherà la lettura dell’inflazione di aprile, con gli analisti ancora incerti su una complessiva diminuzione dell’inflazione. C’è un ampio accordo all’interno del Consiglio direttivo della Bce, composto da 26 membri, sul fatto che il tasso sui depositi, attualmente al 3%, debba aumentare ulteriormente per combattere gli aumenti dei prezzi al consumo che superano ancora di gran lunga l’obiettivo del 2%.
Nel frattempo, è ampiamente previsto che la Fed aumenti i tassi di un ultimo quarto di punto e poi segnali una pausa. I mercati monetari continuano a scommettere su un taglio dei tassi della Fed prima della fine dell’anno.
3. Terremoto banche negli Usa?
Morgan Stanley sta preparando un nuovo round di tagli di posti di lavoro nel pieno di un aggiornamento del piano spese, poiché i timori di recessione ritardano un rimbalzo nelle trattative. Gli alti dirigenti stanno discutendo come eliminare circa 3.000 posti di lavoro dalla forza lavoro globale entro la fine di questo trimestre, secondo persone a conoscenza della questione. Ciò ammonterebbe a circa il 5% del personale escludendo i promotori finanziari e il personale che li supporta all’interno della divisione Wealth Management.
JPMorgan ha accettato di acquisire First Republic in un accordo guidato dal governo e arginando una pericolosa situazione, con una delle più grandi banche in difficoltà dopo che le turbolenze hanno travolto il settore a marzo.
leggi anche
First Republic Bank è salva grazie a Jp Morgan
La transazione, annunciata nelle prime ore del mattino di lunedì dopo che First Republic è stata sequestrata dalle autorità di regolamentazione, rende la più grande banca statunitense ancora più grande. JPMorgan ha acconsentito all’acquisizione dopo che gli sforzi di salvataggio privato non sono riusciti a colmare un buco nel bilancio del prestatore in difficoltà e i clienti hanno ritirato i depositi.
First Republic Bank rappresenta il secondo maggior fallimento bancario nella storia degli Stati Uniti e il quarto istituto di credito regionale a crollare dall’inizio di marzo. “Ci stiamo avvicinando alla fine, e si spera che questo aiuti a stabilizzare tutto”, ha detto il CEO di JPMorgan Jamie Dimon.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
