Dall’analisi sul FTSEMib40 alla valutazione settoriale, attraverso le dieci azioni sotto la lente da seguire nelle prossime sedute di mercato tra cui: Interpump, Tenaris, Lvmh e Digital Value.
L’indice FTSEMib40 chiude le ultime cinque sedute di mercato in area 24.133,22 punti, in deciso rialzo del 5,0%. Il mercato allunga la corsa e sembra deciso ad avviare un rally di breve periodo.L’accelerazione oltre il livello di resistenza in area 23.600 e poi successivamente in zona 24.000 punti, lascia pensare ad una possibile nuova progressione.Importante adesso è il mantenimento dell’area di prezzo attuale per consolidare la tendenza.
Tra le performance settoriali del Dow Jones Italia sotto la lente durante la scorsa settimana di Borsa: i viaggi e il tempo libero con una salita del +15,32%, le telecomunicazioni con una crescita del +10,25%, la filiera auto con un rialzo del +7,18%. Unico segno negativo per il comparto farmaceutico che lascia sul campo lo 0,69%.
Tra i settori europei dello Stoxx si rileva una crescita più moderata. In evidenza le performance delle telecomunicazioni che segnano una crescita positiva del +6,75%, dei beni di consumo con una salita del +6,58%,le costruzioni e i materiali edili con un rialzo del +5,69% e le utility con un +5,27%. Nessun segno rosso invece per i comparti del Vecchio Continente.
FTSEMib40: il quadro tecnico di breve periodo
L’indice FTSEMib40 allunga il passo, dopo la rottura della resistenza in area 23.600 punti. Il mercato si trova in una fase positiva di breve periodo all’interno di un contesto rialzista avviato il 30 ottobre 2020. La progressione potrebbe condurre il listino verso il primo target long a quota 24.600 punti. Una rottura short di quota 23.000 punti lascerebbe invece presagire ad una possibile correzione con cambio di tendenza.
Ad oggi il prezzo si trova ampiamente sopra la EMA(21) e sopra la SMA(200), media mobile semplice a 200 periodi. Il livello del Supertrend è positivo e in movimento. L’RSI(14) invece si avvicina al limite minimo di ipercomprato, mentre la volatilità, rappresentata dall’ATR(14), è in leggero calo rispetto ai valori dell’’ultima settimana e in linea con la media della seconda parte di febbraio 2021. Infine il Directional Movement, DMI(14), indicatore direzionale, riprende una divergenza positiva, mentre l’ADX, con l’aumento del valore, sottolinea l’inizio di una nuova tendenza.
Uno scenario long sarebbe plausibile solo sopra la resistenza statica a quota 24.600 punti con un entry in area 24.710. Uno stop loss si potrebbe posizionare in zona 23.990. Il primo target si potrebbe collocare a 25.500, mentre il secondo target a 26.000.
Una posizione short si potrebbe posizionare alla rottura del supporto statico a quota 23.620 con un entry in area 23.510 punti. Uno stop loss si potrebbe inserire a 24.220 punti. Il primo target si potrebbe collocare a quota 23.000 ed un secondo target in zona 22.600.
I 10 titoli azionari sotto la lente a Piazza Affari
Tra i titoli del FTSEMib40 da tenere monitorati questa settimana si valutano alcune strutture tecniche interessanti:
• CNH Industrial lascia spazio ai venditori nel corso della scorsa settimana. Appare come un movimento fisiologico di swing, ma potrebbe trasformarsi in un ritracciamento più importante solo alla rottura della trendline di medio termine e del supporto statico a quota 12 euro. Possibile pullback e nuovo test della resistenza in zona 13,30 euro.
• Tenaris continua la volata intrapresa dopo l’apertura in gap up del 25 febbraio 2021. Il titolo sembra proiettato verso il test della resistenza statica in zona 10,40 euro. Un cambio di view in ottica ribassista sarebbe possibile solo alla rottura del supporto statico a quota 9,36 euro che potrebbe condurre il prezzo verso quota 9 euro. Attenzione alla prese di beneficio.
• Interpump allunga il passo e si trova alla prova dei 45 euro. Il titolo chiude al settimana a quota 43,76 euro, con una barra di indecisione. La violazione del massimo della candela di giovedì scorso potrebbe condurre il prezzo alla registrazione del nuovo massimo storico. Attenzione alla prese di beneficio dovute alla repentina volata.
• IntesaSanpaolo prosegue lentamente il trend positivo partito sulla base di consolidamento in area 1,80 euro. Ad oggi il titolo sembra puntare verso quota 2,32 euro che, una volta violata, potrebbe lanciare il prezzo verso l’area dei 2,40 euro. Un cambio di tendenza sarebbe plausibile solo sotto il supporto statico a quota 2,18 euro, con conseguente violazione della trendline di breve termine.
• Diasorin affonda e presenta una struttura tecnica decisamente negativa. L’allungo ribassista delle ultime sedute ha portato il titolo a chiudere la settimana a quota 139,6 euro. Possibile rimbalzo sul livello. In caso contrario un possibile appoggio si potrebbe trovare in area 134 euro, zona di minimo del 17 aprile 2020.
Nel segmento MidCap e STAR di Borsa italiana sotto la lente si presenta invece: Mutuionline, Tamburi e Stellantis. Nell’AIM Italia, Digital Value e sull’Equity Global Market il titolo LVMH.
LVMH prosegue la corsa rialzista avviata alla fine di marzo 2020. Il titolo mostra grande energia e sembra indirizzato verso il primo obiettivo long a quota 580 euro. Un cambio di scenario sarebbe possibile solo con la violazione della trendline di breve periodo e la rottura del supporto statico in area 525 euro.
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