Dallo studio sul FTSEMib40 all’analisi settoriale passando attraverso i dieci titoli da monitorare durante questa settimana di mercato, tra cui: CNH Industrial, Interpump, Poste Italiane, TIP, SeSa e Reply.
L’indice FTSEMib40 chiude la settimana di Borsa a 24.766,09 punti con una performance del +0,63%. Il listino parte in discesa durante le prime sedute di mercato per poi riprendersi in chiusura di settimana. Ad oggi il mercato sembra proiettato verso il test della resistenza a quota 24.939 punti, massimo della barra del 6 maggio 2021. In caso di rottura l’obiettivo long successivo si potrebbe collocare in area 25.500 punti. Un cambio di scenario in ottica ribassista sarebbe invece possibile sotto la parte bassa della fase laterale, in zona 24.000 punti.
Tra le performance settoriali del Dow Jones Italia sotto la lente la scorsa settimana: i viaggi e il tempo libero, con un balzo del +26,35% e le banche commerciali con una crescita del +2,72%. Tra i settori in rosso segnaliamo in particolare i tecnologici con un calo del 2,78% e gli alimentari con una discesa del 2,69%.
Tra i settori europei dello Stoxx dell’area euro in positivo le banche commerciali con una salita dell’+3,76%. Gli altri comparti sembrano più compassati non raggiungendo il punto percentuale di guadagno. In rosso invece alcuni comparti tra cui si rileva la pesante perdita dei viaggi e tempo libero, con un calo del 7,13%, in contrasto con la crescita italiana, e i tecnologici con una flessione del 3,17%.
FTSEMib40: il quadro tecnico di breve periodo
L’indice FTSEMib40 sembra ritrovare parte della brillantezza perduta durante le ultime sessioni di mercato. Il listino potrebbe quindi provare il test della resistenza long posta sul massimo del 6 maggio 2021. La fase di consolidamento nella quale è rimasto ingabbiato nell’ultimo mese, potrebbe quindi essere violata in direzione del trend di base. In caso di fallimento del breakout diventa importante il mantenimento dei livelli attuali, sotto i quali cambierebbe lo scenario e l’impostazione tecnica di breve termine.
Ad oggi la quotazione è di poco sopra la EMA(21), ma oltre la SMA(200), media mobile di lungo periodo. Il livello del Supertrend è negativo ed ha formato un pavimento in area 24.766,09. L’RSI(14) è ancora in fase neutrale, mentre la volatilità, rappresentata dall’ATR(14) continua la salita intrapresa nell’ultimo periodo. Il Directional Movement, DMI(14), indicatore direzionale, continua ripetutamente a incrociarsi, mentre l’ADX(14), manifesta ancora la mancanza di un trend di breve termine.
Uno scenario long sarebbe plausibile solo sopra il massimo della barra del 6 aprile 2021 a quota 24.939 punti con un entry in area 25.030. Uno stop loss si potrebbe posizionare in zona 24.430. Il primo target si potrebbe collocare a 25.500, mentre il secondo target a 26.000.
Una posizione short si potrebbe posizionare alla rottura del supporto statico a quota 24.040 con un entry in area 23.850 punti. Uno stop loss si potrebbe inserire a 24.610 punti. Il primo target si potrebbe collocare a quota 23.300 ed un secondo target in zona 22.600.
I 10 titoli azionari sotto la lente a Piazza Affari
Tra i titoli del FTSEMib40 da tenere sotto i riflettori questa settimana si evidenziano alcune impostazioni tecniche di rilievo:
• CNH Industrial si porta al test di quota 14 euro, livello che aveva raggiunto il 10 maggio e dal quale era partito il breve ritracciamento. In caso di violazione il successivo target long si potrebbe collocare a 15 euro. Un rifiuto dell’area di prezzo invece potrebbe condurre la quotazione verso il test di area 13,30 euro.
• A2a rompe a rialzo il primo ostacolo long e si porta sopra l’area di prezzo. In caso di continuazione del trend avviato il 30 ottobre 2020, il prossimo obiettivo si potrebbe inserire in zona 1,78 euro, area di resistenza. Cambio di scenario solo sotto quota 1,60, con conseguente rottura della trendline dinamica di medio termine.
• Interpump cerca di recuperare il terreno perduto durante il ritracciamento partito il 28 aprile 2021 e concluso in data 13 maggio sul pullback creato sul passaggio della trendline di medio termine. Ad oggi la prima prova del titolo si trova in area 45,50 euro, livello di massimo storico. Cambio di scenario tecnico solo sotto 41,80 euro.
• Poste Italiane si trova in trend rialzista, nonostante la giornata del 12 maggio, segnata dalla marcata negatività. Importante la tenuta dell’area attuale per non vedere il titolo scivolare verso il supporto in zona 10,55 euro. In caso di continuazione del trend di base il primo test da affrontare si può individuare nella resistenza a 11,30 euro.
• Generali Assicurazioni rompe a rialzo la resistenza a 17,30 euro e sembra proiettata in direzione del test in area 18 euro. Rientro della quotazione nella fase di compressione solo sotto il supporto statico, livello da poco violato.
Nel segmento MidCap e STAR di Borsa italiana sotto la lente si presenta invece: Reply, SeSa, Banca Popolare di Sondrio, Tamburi Investment Partners e Maire Tecnimont.
Reply registra il nuovo massimo storico nella seduta di venerdì a quota 116,7 euro. Il titolo ha rotto a rialzo la fase di compressione laterale nella giornata del 13 maggio 2021 e, da quel livello, è partito in allungo. Prossimo obiettivo long a quota 125 euro. Un cambio di direzione solo sotto il supporto statico e la trendline di breve periodo in zona 109 euro. In quel caso il prezzo potrebbe andare a testare il supporto dinamica di medio termine collocata più in basso.
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