Dalle valutazioni tecniche sull’indice FTSEMib40 all’analisi settoriale passando attraverso i dieci titoli da monitorare durante questa settimana di mercato, tra cui: Amplifon, Interpump, Brunello Cucinelli, SeSa e Reply.
L’indice FTSEMib40 chiude la settimana di Borsa a 25.169,39 punti con una performance del +0,78%. Il mercato rompe a rialzo la resistenza in zona 25.000 punti, in chiusura di settimana, e si porta in direzione del successivo obiettivo long in area 25.540 punti. La violazione non è avvenuta in allungo, ma attraverso una barra a range ristretto. Il breakout dovrà quindi essere confermato nella prossime sedute. L’indice dovrà mostrare più energie, se intende puntare verso target più ambiziosi.
Tra le performance settoriali del Dow Jones Italia sotto i riflettori della scorsa settimana: i beni di consumo con una crescita del 5,73% e la filiera dell’auto con una salita del +4,98%. Tra i settori in rosso in evidenza le assicurazioni con una flessione del 3,68% e i petroliferi con una discesa dell0 0,64%.
Tra i settori europei dello Stoxx dell’area euro in positivo i tecnologici con una salita dell’+3,09% e, come in Italia, la filiera dell’auto con un +2,94% e i beni di consumo con un +2,91%. In negativo invece alcuni comparti tra cui le utility con un calo dell’1,56% e le il farmaceutico con una flessione dello 0,89%.
FTSEMib40: il quadro tecnico di breve periodo
L’indice FTSEMib40 rompe la resistenza, creata in zona 25.000 punti, ed esce dalla fase di consolidamento nella quale era rimasto intrappolato negli ultimi mesi. L’impostazione tecnica di breve periodo appare quindi positiva, ma il listino dovrà confermare il breakout nelle prossime sedute di mercato.
Attualmente la quotazione è di poco sopra la EMA(21), ma oltre la SMA(200), media mobile di lungo periodo. Il livello del Supertrend è positivo ed inclinato. L’RSI(14) è invece ancora in fase neutrale, ma sta riprendendo vigore, mentre la volatilità, rappresentata dall’ATR(14), ha iniziato da qualche giorno la discesa. Il Directional Movement,DMI(14), indicatore direzionale, restringe la divergenza, mentre l’ADX(14) aumenta la flessione e non accompagna la direzionalità del trend.
Uno scenario long sarebbe plausibile solo sopra il massimo della barra di venerdì scorso a quota 25.186,17 punti con un entry in area 25.240. Uno stop loss si potrebbe posizionare in zona 24.430, sotto il livello di supporto. Il primo target si potrebbe collocare a 26.000, mentre il secondo target a 27.000.
Una posizione short si potrebbe posizionare alla rottura del supporto statico a quota 24.040 con un entry in area 23.850 punti. Uno stop loss si potrebbe inserire a 24.610 punti. Il primo target si potrebbe collocare a quota 23.300 ed un secondo target in zona 22.600.
I 10 titoli azionari sotto la lente a Piazza Affari
Tra i titoli del FTSEMib40 da tenere sotto i riflettori questa settimana si evidenziano alcune impostazioni tecniche di rilievo:
• Amplifon allunga il pullback avviato sulla base di consolidamento in data 13 maggio 2021. Il titolo accelera con forza e registra il nuovo massimo storico a quota 38,59 euro. Possibile continuazione della tendenza di breve periodo, ma attenzione alle plausibili prese di beneficio in considerazione della velocità del movimento. Primo target long in zona 40 euro.
• IntesaSanpaolo tenta la rottura della resistenza in area 2,40 euro. La conferma del breakout dovrebbe arrivare nelle prime sedute di mercato di questa settimana. La violazione non è infatti avvenuta in allungo. Primo obiettivo long in zona 2,49 euro.
• Interpump segna il nuovo record storico a 46,04 euro. Il titolo si prende una pausa dopo la violazione della resistenza, ma l’impostazione di breve periodo appare positiva, in un contesto tecnico rialzista di medio periodo. Cambio di direzione sotto la trendline di medio termine e il supporto statico a 43,52 euro.
• Campari prosegue il rally impostato il 16 marzo 2021, ma mostra qualche segnale di indecisione a metà della scorsa settimana. Importante il mantenimento del prezzo sopra quota 10 euro, livello sotto il quale il titolo potrebbe cambiare la direzionalità del trend.
• Moncler allunga con decisione e segna la decima giornata positiva di mercato consecutiva. L’impostazione di breve periodo è rialzista, ma attenzione alla prese di beneficio dovute alla rapida crescita. Il titolo potrebbe “scaricarsi” nei prossimi giorni, prima di una ripartenza. Cambio di direzione sotto quota 52,30 euro.
Nel segmento MidCap e STAR di Borsa italiana sotto la lente si presenta invece: Brunello Cucinelli, SeSa, Reply ed Esprinet, mentre nel Global Equity Market il titolo LVMH.
SeSa continua la sua corsa a rialzo e allunga ancora in chiusura di settimana. La candela di venerdì registra il nuovo massimo storico a quota 128,4 euro. L’impostazione di breve e lungo periodo appare positiva e il titolo sembra proiettato verso il primo target long a quota 135 euro. Un cambio di view sarebbe plausibile solo alla violazione della trendline di medio termine e del supporto in zona 115 euro.
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