Dalle valutazioni tecniche sul FTSEMib40 all’analisi settoriale passando attraverso i dieci titoli sotto la lente delle prossime cinque sedute di mercato, tra cui: Amplifon, Interpump, Poste italiane e Brunello Cucinelli.
L’indice FTSEMib40 chiude la settimana di Borsa a 24.975 punti con una performance del +0,45%. Il listino continua il pressing sulla parte alta della banda di oscillazione, ma non riesce a sfondare l’area di prezzo. Possibile un allungo nel corso delle prossime sedute di mercato, grazie al quale la quotazione potrebbe puntare in direzione del primo obiettivo long in zona 25.500 punti. Un ulteriore rifiuto del breakout potrebbe invece fornire un segnale negativo agli operatori e il listino potrebbe tornare al test di quota 24.000.
Tra le performance settoriali del Dow Jones Italia sotto la lente la scorsa settimana: nuovamente i viaggi e il tempo libero, con una crescita del 6,27% e il farmaceutico con una salita del +4,47%. Tra i settori in negativo segnaliamo in particolare i materiali di base con una flessione del 2,96% e i petroliferi con una discesa dell’1,02%.
Tra i settori europei dello Stoxx dell’area euro in verde le telecomunicazioni con una salita dell’+2,30% e la filiera dell’auto con un +2,04%. In rosso invece alcuni comparti tra cui i materiali di base con un calo del 3,24% e le assicurazioni con una flessione dello 0,99%.
FTSEMib40: il quadro tecnico di breve periodo
L’indice FTSEMib40 prova il test in area 25.000 punti, dopo il fallimento del primo tentativo avvenuto il 18 maggio 2021. Questa prova risulta fondamentale per la ripartenza del trend di base. Un allungo confermerebbe il movimento di fondo e svincolerebbe il listino dalla gabbia laterale nel quale è intrappolato da oltre un mese.
Attualmente la quotazione è di poco sopra la EMA(21), ma oltre la SMA(200), media mobile di lungo periodo. Il livello del Supertrend è positivo ed inclinato. L’RSI(14) è invece ancora in fase neutrale, mentre la volatilità, rappresentata dall’ATR(14) ha iniziato da qualche giorno la discesa. Il Directional Movement, DMI(14), indicatore direzionale, continua a incrociarsi, mentre l’ADX(14) è piatto su valori che evidenziano ancora l’incertezza del mercato.
Uno scenario long sarebbe plausibile solo sopra il massimo della barra del 18 maggio 2021 a quota 25.113,80 punti con un entry in area 25.200. Uno stop loss si potrebbe posizionare in zona 24.430, sotto il livello di supporto. Il primo target si potrebbe collocare a 25.500, mentre il secondo target a 26.000.
Una posizione short si potrebbe posizionare alla rottura del supporto statico a quota 24.040 con un entry in area 23.850 punti. Uno stop loss si potrebbe inserire a 24.610 punti. Il primo target si potrebbe collocare a quota 23.300 ed un secondo target in zona 22.600.
I 10 titoli azionari sotto la lente a Piazza Affari
Tra i titoli del FTSEMib40 da tenere sotto i riflettori questa settimana si evidenziano alcune impostazioni tecniche di rilievo:
• Poste Italiane prosegue la salita e non sembra intenzionata ad arrestarsi registrando ogni giorno nuovi massimi storici. Il titolo chiude la settimana a 11,50 euro. Il più vicino target long si potrebbe collocare a 12 euro. In caso di ritracciamento importante il livello a quota 10,60 euro.
• Amplifon recupera parte del terreno perduto e si porta vicino al test del massimo storico. Ad oggi il trend sembra abbastanza forte per arrivare alla prova della resistenza statica. Possibile indecisione sulla fase di rottura, dovuta al pullback senza prese di beneficio. Primo target long in area 40 euro. In caso di ritracciamento diventa importante la tenuta del supporto a 34,50 euro.
• A2a si avvicina al prossimo test in area 1,79 euro. La lunga corsa che ha caratterizzato la ripresa del titolo potrebbe risentire dell’importanza del livello e lasciare spazio a qualche presa di beneficio. L’impostazione tecnica resta comunque positiva con il primo target rialzista collocabile a 1,90 euro.
• Interpump rompe il massimo e registra il nuovo top storico a quota 45,74 euro. Ad oggi il titolo si trova poco sopra il livello di resistenza, Importante la tenuta di 43,50 euro. Primo obiettivo long a 48 euro.
• Moncler riparte in crescita e si porta verso il test del massimo storico intraday in zona 54,44 euro. Il titolo sembra avere ritrovato le energie e il vigore perduto, grazie alla violazione in allungo della fase di compressione.
Sempre tra le Blue Chip da controllare anche Prysmian, Generali Assicurazioni e A2a. Nel segmento MidCap e STAR di Borsa italiana sotto la lente si presenta invece: Brunello Cucinelli ed Esprinet.
Brunello Cucinelli registra il nuovo massimo storico e prosegue la corsa avviata il 30 ottobre 2020. L’impostazione tecnica appare quindi positiva, solo una rottura della trendline di breve termine e del supporto a 44,30 euro, potrebbero cambiare lo scenario.
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